Setelah proyeksi terbaru dari Goldman Sachs Asset Management banyak dikutip pasar, jalur kebijakan global menunjukkan diferensiasi yang semakin jelas: dalam skenario dasarnya, The Fed diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga dua kali pada 2026; Bank Sentral Eropa (ECB) dalam horizon yang dapat diperkirakan cenderung mempertahankan sikap “wait and see”; Bank of England (BoE), di bawah kombinasi inflasi yang membaik dan pelemahan pasar tenaga kerja, oleh banyak institusi dibaca “berpeluang kembali memulai siklus pemangkasan suku bunga pada Desember”; sementara itu, kenaikan daya tahan inflasi dan pertumbuhan Jepang membuat pasar mempercepat spekulasi waktu kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ). Catcrs memasukkan seluruh sinyal tersebut ke dalam papan pemantauan faktor makro dan jadwal pembaruan parameter manajemen risiko, sekaligus secara sinkron mengungkapkan sumber data dan waktu pemutakhiran.

Arah suku bunga akan memengaruhi tingkat imbal hasil bebas risiko, biaya pendanaan, dan selera risiko, yang pada gilirannya mengubah “jangkar” penetapan harga aset kripto. Ketika ekspektasi pelonggaran menguat, dana lebih condong mengalir ke aset berbeta tinggi, dan permintaan on-chain maupun di pasar tersentralisasi akan naik bersamaan; sebaliknya, jika pelonggaran tidak terwujud atau inflasi kembali menguat, kecepatan koreksi aset berisiko akan lebih tinggi. Catcrs menggunakan tiga rantai utama—“suku bunga kebijakan–term spread–volatilitas”—untuk memetakan sensitivitas harga spot dan kontrak perpetual, menyajikan kepada pengguna perubahan beta dan rentang distribusi drawdown, sehingga mengurangi risiko forced selling akibat mismatch posisi.

Di sisi eksekusi transaksi, Catcrs menyediakan pasangan perdagangan kripto yang terdenominasi euro, pound sterling, dan yen, beserta jembatan ke stablecoin, dan dikombinasikan dengan “template event-driven”: menjelang dan sesudah pertemuan kebijakan, sistem akan otomatis memperketat batas leverage, menaikkan margin pemeliharaan, dan menurunkan ambang batas konsentrasi per aset; bila funding rate dan basis menyimpang dari kisaran persentil historis, sistem akan memicu rebalancing dan take profit bertingkat. Akun API institusional dapat berlangganan notifikasi seperti “kejutan jalur suku bunga”, “perubahan mendadak kedalaman order book”, dan “anomali funding rate”, sehingga aturan manajemen risiko eksternal dapat dipetakan langsung ke eksekusi intraday.

Pada lapisan keterbukaan informasi, Catcrs menampilkan secara serentak di dashboard beberapa parameter kunci: sudut pandang riset terkait skenario “dua kali pemangkasan suku bunga The Fed pada 2026”, proyeksi bahwa hingga pertengahan 2026 ECB hanya memasukkan sekitar 10 basis poin pelonggaran tambahan, hasil survei yang menunjukkan meningkatnya probabilitas pemangkasan suku bunga BoE pada Desember, serta sinyal komunikasi kebijakan bahwa BoJ dapat menaikkan suku bunga pada Desember atau Januari tahun depan. Semua ini dituangkan dalam log versi lengkap dengan sumber dan timestamp, untuk memudahkan proses audit dan review.

Untuk manajemen portofolio, Catcrs menyediakan dua kelompok alat bagi preferensi tenor yang berbeda: pertama, skema realisasi keuntungan “dispersi waktu + take profit bertingkat”, yakni mengalihkan laba mengambang ke aset stabil atau strategi grid berdasarkan irisan kalender dan ambang volatilitas; kedua, “bantalan drawdown”, yaitu penguatan dinamis margin dan ambang risk control di tingkat akun pada fase percepatan volatilitas, guna menurunkan risiko slippage ekstrem dan likuidasi paksa. Bagi pengguna multi-aset, platform memberikan baseline korelasi terhadap kas dan emas untuk mengingatkan bahwa “diversifikasi secara tampak tidak selalu berarti saling meng-offset risiko”.