🚨 MORNING CALL: 16 DEZEMBRO 2025

RISK-OFF: Brent 4.6% desemprego = volatilidade. Defesa Europa -4.5% (Rheinmetall, Leonardo) paz OTAN. JPY forte BoJ 94% sexta. China/HK correção técnica, Vanke trimestral recorde. Won 2009 (NPS hedge). PMI Zona Euro 51.9 decepciona Alemanha. UK desemprego 5.1% máxima 2021 reforça BoE quinta. Oracle CDS disparam CapEx IA dívida. Shadow banking >US$ 250tri sistêmico.

🛢️ PETRÓLEO:

Brent

Excesso oferta OPEP/Américas > demanda + otimismo paz Ucrânia

💼 DEFESA:

Europa -4.5%: Rheinmetall, Leonardo

Paz: EUA garantias Ucrânia similares OTAN

📊 PAYROLL HOJE:

50k nov esperado, 4.5% desemprego

Shutdown distorce dados

4.6% = volatilidade favorece títulos curtos

Ditará 2 cortes Fed 2026

🇨🇳 CHINA:

HSCEI correção técnica (crescimento + saída tech)

Vanke: queda trimestral RECORDE

💱 CÂMBIO:

JPY lidera (BoJ 94% sexta)

Won: 2009 mínimas, NPS flexibiliza hedge

China reduz anti-dumping carne UE 62.4%→4.9-19.8%

🇪🇺 EUROPA:

PMI 51.9: Alemanha deteriora inesperado

🇬🇧 UK:

PMI 52.1 supera, desemprego 5.1% máxima 2021, salários desaceleram

Reforça BoE corte quinta

💻 TECH:

Oracle: CDS disparam (CapEx IA dívida)

Nasdaq: solicita SEC 23h/dia

Ford: US$ 19.5bi encargos EVs

📅 SEMANA:

Hoje: Payroll

Quarta: CPI UK

Quinta: BoE corte + ECB

Sexta: BoJ hike

🚗 AUTO:

UE recua proibição combustão 2035

Ford reduz EVs

📊 ROTAÇÃO:

Saída Tech/IA → Entrada defensivos/industriais/financeiros

⚠️ RISCOS:

Vanke: se não reestruturar = falência exacerba China imobiliário

Câmbio: JPY forte impacta carry trade. Won 2009 exige NPS pesado

Shadow Banking: >US$ 250tri, falta dados, crédito privado sistêmico

Geopolítico: Ucrânia volátil, Mar Sul China tensões Filipinas, Venezuela ataque PDVSA + navios meia-volta

Energia Gargalo: falta eletricidade + congestão freia IA/data centers (Holanda, Alemanha, emergentes)

Payroll >4.6%: volatilidade

Alemanha PMI deteriora

💡 BOTTOM LINE:

Brent US$ 250tri. Riscos: Vanke, câmbio, energia gargalo IA.

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