🚨 FECHAMENTO: 12 DEZEMBRO 2025

PÂNICO IA: Broadcom -11% guidance vendas IA DECEPCIONANTE (herói virou vilão). Oracle -4.5% (relato data centers OpenAI adiados 2027→2028 falta materiais/mão-obra, depois negado). S&P -1%, Nasdaq -1.9% (risk-off tech). Treasuries 30Y 4.85% (maior setembro): dissidentes Fed (Goolsbee, Schmid) citam inflação "muito alta", deveriam ter esperado cortar. Prata ATH US$ 64.64 depois -3% realização lucros. Ouro >US$ 4.300. Cobre →US$ 12k (escassez + demanda IA). Petróleo -4% semana (WTI US$ 57.44, AIE excesso 2026). Brasil contramão: Ibovespa forte ~161k (Moraes retirado lista Magnitsky EUA).

💣 PÂNICO IA - SOCO DUPLO:

Broadcom: -11% (colapso)

Guidance vendas IA: DECEPCIONANTE

Herói dia 11 vira vilão dia 12

Oracle: -4.5%

Relato: data centers OpenAI adiados 2027→2028 (falta materiais/mão-obra)

Empresa NEGOU depois

Mas dano feito

Tese: "Bolha IA" reavivada. Sustentabilidade CapEx massivo questionada

📉 WALL STREET - REVERSÃO:

S&P 500: -1%

Nasdaq: -1.9%

Risk-off Tech: rotação saída tecnologia

📈 TREASURIES - DISPARAM:

30Y: 4.85% (MAIOR desde setembro)

Gatilho: Dissidentes Fed justificativas

Goolsbee: "deveríamos ter esperado" cortar

Schmid: inflação "muito alta"

Fed disse "NÃO" dovish

Impacto: tira apetite risco, afeta ativos longa duração

💎 METAIS - VOLATILIDADE:

Prata: ATH US$ 64.64 → depois -3% (realização lucros)

Ouro: >US$ 4.300 (renova máxima 7 sem, incerteza Fed + geopolítico)

Cobre: →US$ 12k/t (escassez oferta + demanda IA/data centers)

🛢️ PETRÓLEO:

-4% semana: WTI US$ 57.44

AIE: excesso oferta 2026 (apesar tensões Venezuela)

🇧🇷 BRASIL - CONTRAMÃO:

Ibovespa: FORTE ~161k pontos

Alívio político: EUA retira Moraes lista Magnitsky

Vitória diplomática

Redução ruído institucional

Dólar: leve alta dia, -semana (R$ 5.41)

💰 ORACLE - RISCO CRÉDITO:

Títulos: negociados como JUNK BONDS

CDS spread: maior desde 2009

Mercado pune: endividamento financiar IA

🚗 RIVIAN:

+18%: chip customizado direção autônoma + estratégia IA

Dissocia pessimismo geral setor

📅 CURTO PRAZO - PRÓXIMA SEMANA:

Dados Atrasados EUA: CPI + Payroll (shutdown)

Ditam se Fed continua cortando

BoJ: alta esperada (fortalece JPY, impacta carry trade global)

Brasil: Ata Copom (calibrar apostas Selic)

📅 MÉDIO/LONGO:

Sucessão Fed 2026: Trump sinaliza Warsh/Hassett favoritos substituir Powell. Dovish = peça-chave teses investimento

Agro Argentina: Santander/Galicia apostam boom 2026 (cortes impostos Milei, salto crédito)

Metais Ciclo: Goldman/UBS preveem alta Lítio/Cobre 2026-28 (baterias estacionárias rede elétrica + data centers IA, não só EVs)

IA Regulação: Trump ordem executiva padrão nacional (impede estados regras fragmentadas, positivo Big Techs longo)

⚠️ RISCOS:

Rússia x UE Sistêmico: Banco Central Rússia processa Euroclear (Bélgica). Ameaça confiscar ativos empresas europeias se UE usar lucros ativos russos congelados financiar Ucrânia. Bélgica teme alvo, pede garantias. Efeito cascata sistema financeiro europeu

💡 BOTTOM LINE:

Pânico IA: Broadcom -11% guidance decepciona (herói→vilão), Oracle -4.5% adiamento. S&P -1%, Nasdaq -1.9%. Treasuries 30Y 4.85% (dissidentes Fed inflação alta, erro cortar). Prata ATH US$ 64.64→-3% lucros. Ouro >US$ 4.300. Brasil contramão: Ibovespa ~161k (Moraes fora Magnitsky). Riscos: Rússia processa Euroclear cascata Europa, inflação não cede pausa Fed, Oracle junk canário mina.

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