FECHAMENTO: 15 DEZEMBRO 2025

Tech PRESSIONA: S&P -0.16%, Nasdaq -0.59% (realização IA Oracle/Broadcom, valuations + ROI). Empire State 3.9 vs 10 (contração, encomendas caem). Iene FORTE USD/JPY ~155 (Tankan máxima 4 anos, BoJ 80-94% sexta). Europa +0.82% (bancos, ignora China). Xi critica projetos "imprudentes" + estatísticas infladas. Paz Ucrânia "progresso real" (Trump "mais próximo nunca") pressiona petróleo -1.2%. Bitcoin ~US$ 86k. Ibovespa 162k. Warsh ultrapassa Hassett sucessão Fed.

📉 WALL STREET:

S&P: -0.16%, Nasdaq: -0.59%

Realização IA: Oracle/Broadcom reverbera, valuations esticados, cautela pré-Micron

📊 EMPIRE STATE:

3.9 vs 10.0 esperado (CONTRAÇÃO)

Novas encomendas caem, otimismo 6 meses melhora

NAHB construtoras: 39 (condições difíceis)

💴 IENE FORTE:

USD/JPY ~155

Tankan industrial máxima 4 anos + BoJ 80-94% hike sexta

Impacta carry trade global

🗣️ FED:

Miran: defendeu corte maior (inflação perto meta excluindo habitação)

Williams: política "neutra a modestamente restritiva"

Collins: "decisão difícil", quer clareza

🇪🇺 EUROPA:

Stoxx +0.82% (bancos, ignora China parcial)

BCE alerta Itália orçamento 2026 (impostos bancos negativo liquidez/crédito)

Auto: recua proibição combustão 2035

🇨🇳 CHINA:

Xi critica projetos "imprudentes" + estatísticas infladas, exige crescimento GENUÍNO

🌍 GEOPOLÍTICO:

Progresso real Berlim (EUA, Ucrânia, Europa)

Trump: acordo "mais próximo nunca"

Petróleo -1.2%: expectativa oferta russa plena

🛢️ PETRÓLEO:

WTI -1.2%

Contango Houston: excesso local pode espalhar global

₿ CRIPTO:

Bitcoin ~US$ 86k

Strategy +US$ 1bi BTC (2ª semana)

iRobot falência, venda chinesa

🇧🇷 BRASIL:

Ibovespa 162k (bancos + Vale)

Azul -20.75% (plano recuperação)

Ambev fábrica vidro R$ 1bi

📅 SEMANA:

Terça: Payroll nov/out + Varejo

Quinta: CPI + BoE corte + ECB hold

Sexta: BoJ hike

📅 MÉDIO/LONGO:

Sucessão Fed: Warsh ultrapassa Hassett (resistência interna "muito próximo" Trump assusta títulos)

Tarifas: México impõe asiáticos, Índia retaliar

SpaceX IPO US$ 800bi + data centers orbitais

Demografia: colapso China/Ocidente + dívida = riscos estruturais

⚠️ RISCOS:

Saturação IA: iRobot falência, mercado menos tolerante tech sem resultados. Correção se lucros não justificam CapEx

Petróleo Excesso: contango EUA espalha global, pressiona setor

China "Quebrada": deflação + imobiliário não respondem estímulos. Xi critica fake projects = difícil avaliar fundo

Crédito Privado: bancos +26% empréstimos não-bancários. Fitch alerta contágio downturn

Empire State 3.9 contração NY

Carry Trade: JPY forte desfaz global

💡 BOTTOM LINE:

Tech S&P -0.16%, Nasdaq -0.59% realização IA. Empire State 3.9 vs 10 contração. Iene USD/JPY ~155 (Tankan + BoJ 80-94%). Europa +0.82%. Paz Ucrânia progresso pressiona petróleo -1.2%. Warsh ultrapassa Hassett Fed. Terça Payroll crucial. Riscos: saturação IA, contango petróleo, China fake projects, crédito privado.

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